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江苏省扬州市09年城建国有资产控股(集团)公司券募集资金用途

（水业中国网上海工作站09月23日讯）一、募集资金投向
　　
本期债券募集资金总额为20亿元，其中16亿元拟用于扬州市第五水厂一期工程、扬州市汤汪污水处理厂二期管网完善工程、扬州市六圩污水处理厂二期工程、扬州古运河水环境整治工程、古运河城区段整治二期及水系管网改造工程及古城保护与整治一期工程等六个固定资产项目的建设，其余4亿元拟用于补充公司营运资金。
　　
(一)固定资产投资项目
　　
扬州市第五水厂一期工程主要建设内容为水源厂、净水厂、浑水输水管和清水输水管。项目总投资为38，913.20万元，已经江苏省发展和改革委员会批准(苏发改投资发【2007】1276号)。
　　
扬州市汤汪污水处理厂二期管网完善工程主要建设内容为敷设污水干管102.4公里，新建污水提升泵站11座。项目总投资为16，458.10万元，已经扬州市发展和改革委员会批准(扬发改投资发【2006】381号)。
　　
扬州市六圩污水处理厂二期工程主要建设内容为厂区和配套污水收集系统。项目总投资为33，511.00万元，已经江苏省发展和改革委员会批准(苏发改投资发【2007】1277号)。
　　
扬州古运河水环境整治工程主要建设内容为大王庙广场―京杭大运河段和通扬桥―三湾段等两项工程。项目总投资为41，096.00万元，已经扬州市发展和改革委员会批准(扬发改许发【2007】466号)。
　　
古运河城区段整治二期及水系管网改造工程主要建设内容为古运河岸线改造二期(跃进桥―通扬桥)、七里河整治工程、沿江乡镇区域供水工程、西北区乡镇供水工程、污水处理厂二期管网工程和大王庙恢复工程。项目总投资为91，820.00万元，已经扬州市发展和改革委员会批准(扬发改投资发【2006】334号)。
　　
古城保护与整治一期工程主要建设内容为“双东”历史街区保护与整治一期工程，康山街整治一期工程，国庆路老字号一条街整治工程，教场整治与古建筑修缮工程及唐城南门、宋大城北门遗址保护工程。项目总投资为63，300万元，已经扬州市发展和改革委员会批准(扬发改投资发【2006】333号)。
　　
(二)补充公司的营运资金
　　
公司还拟将本期债券募集资金中的4亿元用于补充营运资金，满足营运资金需求，降低融资成本。
　　
二、募集资金管理及闲置资金安排
　　
发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。计划财务部执行下列程序：使用部门使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金筹集由董事会批准。
　　
总经理应当至少每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况。总经理应当于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况。上述专项报告应当同时抄报监事会。
　　
由于项目资金投入和融资可能出现时间差，公司或将面临债券资金闲置情况。对此，一方面，公司将加强项目管理，确保项目进度，严格按照公司的项目资金管理制度下拨资金和监控资金使用，避免资金闲置。另一方面，对于确已出现的暂时性的债券资金闲置，公司将在获得董事会批准的情况下，本着谨慎、稳健的原则适当进行安全性高、流动性强、收益稳定的短期投资，如短期国债、金融债投资，以提高债券资金使用效率。

（来源：和讯网，上海供排水项目网胡旺云编辑，2009年09月23日）